財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、63億47百万円の支出となり、前年同四半期比3億10百万円の支出減少となりました。この主な要因は、有形固定資産の売却による収入が19億25百万円減少したものの、定期預金の払戻による収入が16億4百万円増加、有形固定資産の取得による支出が4億74百万円の減少、定期預金の預入による支出が1億46百万円の減少等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、37億1百万円の支出となり、前年同四半期比8億66百万円の支出減少となりました。この主な要因は、長期借入れによる収入が3億19百万円減少したものの、短期借入金の純増減額が11億30百万円増加等によるものであります。

2017/11/07 16:02