利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、86億45百万円の収入となり、前年同四半期比8億12百万円の収入減少となりました。この主な要因は、たな卸資産の増減額により18億21百万円増加、未払金の増減額により11億86百万円増加、税金等調整前四半期純利益により28億86百万円の減少、売上債権の増減額により6億86百万円減少等であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、77億9百万円の支出となり、前年同四半期比13億61百万円の支出増加となりました。この主な要因は、有形固定資産の売却による収入により4億68百万円増加したものの、定期預金の預入による支出により12億50百万円減少、有形固定資産の取得による支出により5億3百万円の減少等であります。

2018/11/07 11:00