財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、77億9百万円の支出となり、前年同四半期比13億61百万円の支出増加となりました。この主な要因は、有形固定資産の売却による収入により4億68百万円増加したものの、定期預金の預入による支出により12億50百万円減少、有形固定資産の取得による支出により5億3百万円の減少等であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、15億14百万円の収入となり、前年同四半期比52億16百万円の収入増加となりました。この主な要因は、長期借入れによる収入により44億43百万円増加、長期借入金の返済による支出により4億67百万円増加、リース債務の返済による支出により2億34百万円増加等であります。

2018/11/07 11:00