利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、88億29百万円の収入となり、前年同四半期比1億84百万円の収入増加となりました。この主な要因は、たな卸資産の増減額により36億32百万円の減少、税金等調整前四半期純利益により17億19百万円の減少、売上債権の増減額により40億50百万円の増加、仕入債務の増減額により4億8百万円の増加、未払金の増減額により4億13百万円の増加等であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、72億16百万円の支出となり、前年同四半期比4億93百万円の支出減少となりました。この主な要因は、定期預金の預入による支出により23億66百万円の減少、事業譲受による支出により9億82百万円の増加、定期預金の払戻による収入により3億97百万円の減少、有形固定資産の取得による支出により3億31百万円の増加等であります。

2019/11/11 10:01