財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、47億23百万円の支出となり、前年同四半期比24億92百万円の支出減少となりました。この主な要因は、定期預金の預入による支出が12億2百万円増加、定期預金の払戻による収入が1億94百万円増加したものの、事業譲受による支出が9億82百万円減少、有形固定資産の取得による支出が23億28百万円減少したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、111億97百万円の収入となり、前年同四半期比120億75百万円の収入増加となりました。この主な要因は、長期借入金の返済による支出が38億48百万円増加、短期借入金の純増減額が16億60百万円減少したものの、長期借入れによる収入が172億47百万円増加したことによるものであります。

2020/11/13 15:48