営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度に比べ17億15百万円減少し、194億95百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費98億31百万円等による資金の増加があり、一方で、税金等調整前当期純損失145億百94万円等により、△42億22百万円(前連結会計年度比110億99百万円の収入減)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却による収入17億18百万円等があり、一方で、有形固定資産の取得による支出99億27百万円等により、△75億38百万円(前連結会計年度比44億13百万円の支出減)となりました。

2024/07/29 16:50