営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前年同四半期に比べ6億54百万円増加し211億1百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、67億9百万円の収入となり、前年同四半期比134億54百万円の収入増加となりました。この主な要因は、税金等調整前四半期純損失の減少により56億30百万円増加、売上債権の増減額により52億36百万円増加、棚卸資産の増減額により28億38百万円増加したことによるものであります。

2024/07/29 16:49