財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出14億35百万円等による資金の減少があり、一方で、有形固定資産の売却による収入33億1百万円、投資有価証券の売却による収入9億99百万円等により、26億57百万円の収入(前年同四半期は22億38百万円の支出)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出60億59百万円、非支配株主への配当の支払額15億1百万円等による資金の減少があり、一方で、短期借入金の増加100億98百万円等により、19億73百万円の収入(前年同四半期は42億64百万円の支出)となりました。

2025/10/08 13:39