営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、306億85百万円(前連結会計年度末比46億39百万円の増加)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費71億72百万円、前受金の増加45億50百万円等による資金の増加があり、一方で、税金等調整前当期純損失115億32百万円、法人税等の支払額36億54百万円等により、△18億98百万円の支出(前連結会計年度は20億71百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却による収入53億56百万円、投資有価証券の売却による収入11億25百万円、有形固定資産の取得による支出34億50百万円等により、27億41百万円の収入(前連結会計年度は36億2百万円の支出)となりました。

2025/10/08 13:46