利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費34億66百万円、支払利息11億9百万円、為替差損15億96百万円等による資金の増加があり、一方で、税金等調整前中間純損失37億20百万円、仕入債務の減少22億90百万円等により、20億95百万円の支出(前中間連結会計期間は13億89百万円の支出)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入による支出25億4百万円、有形固定資産の取得による支出26億54百万円等による資金の減少があり、33億20百万円の支出(前中間連結会計期間は29億14百万円の収入)となりました。

2025/10/08 13:33