営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2023年9月30日
- -13億8900万
- 2024年9月30日 -50.83%
- -20億9500万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、前中間連結会計期間に比べ67億6百万円増加し302億80百万円となりました。2025/10/08 13:33
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費34億66百万円、支払利息11億9百万円、為替差損15億96百万円等による資金の増加があり、一方で、税金等調整前中間純損失37億20百万円、仕入債務の減少22億90百万円等により、20億95百万円の支出(前中間連結会計期間は13億89百万円の支出)となりました。
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