営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、11,522百万円となり、前連結会計年度末比5,642百万円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は13,029百万円(前連結会計年度は8,814百万円)となりました。主な増加要因は、税金等調整前当期純利益4,913百万円、減価償却費7,565百万円及び仕入債務の増加2,429百万円等であり、主な減少要因は売上債権の増加1,373百万円、持分法による投資利益775百万円等であります。

2017/06/29 16:46

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「環境対策引当金の増減額」については金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「環境対策引当金の増減額」に表示しておりました△1百万円は、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に組替えて表示しております。

2017/06/29 16:46