市光工業（7244）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 17:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -21億1700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -107億6200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 120億800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,568 | -1,546 | -1,527 | 1,022 | -4,884 | 9,472 | 通期 | 8,814 | -2,145 | 557 | 6,669 | -10,408 | 17,164 |
| 2016年 12月期 連結 | 通期 | 13,029 | -8,758 | -9,643 | 4,271 | - | 11,522 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 5,330 | -5,896 | -3,330 | -566 | -7,135 | 12,949 | 通期 | 13,029 | -8,758 | -9,643 | 4,271 | -13,478 | 11,522 |
| 2017年 12月期 連結 | 通期 | 9,029 | -4,745 | -6,545 | 4,284 | - | 9,422 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 12,133 | -2,442 | -8,721 | 9,691 | -3,701 | 10,308 | 通期 | 21,630 | -5,824 | -14,818 | 15,806 | -7,413 | 10,215 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 9,780 | -11,829 | 452 | -2,049 | -4,483 | 8,597 | 通期 | 16,122 | -16,724 | -1,409 | -602 | -11,902 | 8,196 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 1,589 | -4,084 | -819 | -2,495 | -5,141 | 4,803 | 通期 | 11,219 | -10,955 | -2,917 | 264 | -8,505 | 5,426 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 5,617 | -4,238 | -904 | 1,379 | -3,200 | 5,958 | 通期 | 9,209 | -6,684 | -2,350 | 2,525 | -4,793 | 5,720 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 2,529 | 184 | -2,876 | 2,713 | -2,395 | 5,844 | 通期 | 13,005 | -5,912 | -4,404 | 7,093 | -4,176 | 8,631 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 2,766 | 54 | -2,145 | 2,820 | -2,960 | 9,718 | 通期 | 13,372 | -9,609 | -3,799 | 3,763 | -5,698 | 8,937 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 2,108 | 496 | -2,074 | 2,604 | -1,657 | 9,845 | 通期 | 11,047 | -4,729 | -3,036 | 6,318 | -4,098 | 12,642 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | -2,081 | 2,794 | -1,050 | 713 | -2,612 | 11,991 | 通期 | 12,008 | -10,762 | -2,117 | 1,246 | -4,589 | 12,431 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#3
- 2016年3月（連）
- 88億1400万
- 2016年12月（連） +47.82%
- 130億2900万
- 2017年3月（連） ±0%
- 130億2900万
- 2017年12月（連） -30.7%
- 90億2900万
- 2018年12月（連） +139.56%
- 216億3000万
- 2019年12月（連） -25.46%
- 161億2200万
- 2020年12月（連） -30.41%
- 112億1900万
- 2021年12月（連） -17.92%
- 92億900万
- 2022年12月（連） +41.22%
- 130億500万
- 2023年12月（連） +2.82%
- 133億7200万
- 2024年12月（連） -17.39%
- 110億4700万
- 2025年12月（連） +8.7%
- 120億800万
投資活動によるCF#4
- 2016年3月（連）資金投入
- -21億4500万
- 2016年12月（連）投入+308.3%
- -87億5800万
- 2017年3月（連）資金投入
- -87億5800万
- 2017年12月（連）投入-45.82%
- -47億4500万
- 2018年12月（連）投入+22.74%
- -58億2400万
- 2019年12月（連）投入+187.16%
- -167億2400万
- 2020年12月（連）投入-34.5%
- -109億5500万
- 2021年12月（連）投入-38.99%
- -66億8400万
- 2022年12月（連）投入-11.55%
- -59億1200万
- 2023年12月（連）投入+62.53%
- -96億900万
- 2024年12月（連）投入-50.79%
- -47億2900万
- 2025年12月（連）投入+127.57%
- -107億6200万
財務活動によるCF#5
フリーキャッシュ・フロー#6
- 2016年3月（連）
- 66億6900万
- 2016年12月（連） -35.96%
- 42億7100万
- 2017年3月（連） ±0%
- 42億7100万
- 2017年12月（連） +0.3%
- 42億8400万
- 2018年12月（連） +268.95%
- 158億600万
- 2019年12月（連） マイ転
- -6億200万
- 2020年12月（連） プラ転
- 2億6400万
- 2021年12月（連） +856.44%
- 25億2500万
- 2022年12月（連） +180.91%
- 70億9300万
- 2023年12月（連） -46.95%
- 37億6300万
- 2024年12月（連） +67.9%
- 63億1800万
- 2025年12月（連） -80.28%
- 12億4600万
設備投資#7#8*
- 2016年3月（連）
- -104億800万
- 2016年12月
- -
- 2017年3月（連）増加+29.5%
- -134億7800万
- 2017年12月
- -
- 2018年12月（連）減少-45%
- -74億1300万
- 2019年12月（連）増加+60.56%
- -119億200万
- 2020年12月（連）減少-28.54%
- -85億500万
- 2021年12月（連）減少-43.64%
- -47億9300万
- 2022年12月（連）減少-12.87%
- -41億7600万
- 2023年12月（連）増加+36.45%
- -56億9800万
- 2024年12月（連）減少-28.08%
- -40億9800万
- 2025年12月（連）増加+11.98%
- -45億8900万
現金等#9#10
- 2016年3月（連）
- 171億6400万
- 2016年12月（連） -32.87%
- 115億2200万
- 2017年3月（連） ±0%
- 115億2200万
- 2017年12月（連） -18.23%
- 94億2200万
- 2018年12月（連） +8.42%
- 102億1500万
- 2019年12月（連） -19.77%
- 81億9600万
- 2020年12月（連） -33.8%
- 54億2600万
- 2021年12月（連） +5.42%
- 57億2000万
- 2022年12月（連） +50.89%
- 86億3100万
- 2023年12月（連） +3.55%
- 89億3700万
- 2024年12月（連） +41.46%
- 126億4200万
- 2025年12月（連） -1.67%
- 124億3100万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 8.63%
- 2016年12月（連）
- 11.51%
- 2017年3月（連）
- 11.51%
- 2017年12月（連）
- 9.6%
- 2018年12月（連）
- 15.38%
- 2019年12月（連）
- 12.12%
- 2020年12月（連）
- 9.85%
- 2021年12月（連）
- 7.34%
- 2022年12月（連）
- 9.6%
- 2023年12月（連）
- 9.17%
- 2024年12月（連）
- 8.8%
- 2025年12月（連）
- 10.26%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
