キャッシュ・フローの状況
2024年3月28日 16:16
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -37億9900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -96億900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 133億7200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -647 | -209 | -216 | -856 | -2,042 | 11,203 | 通期 | 2,634 | -1,613 | -2,134 | 1,021 | -5,323 | 11,297 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,991 | -2,646 | -215 | -655 | -4,539 | 10,635 | 通期 | 3,388 | -5,520 | 349 | -2,132 | -9,678 | 10,086 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,568 | -1,546 | -1,527 | 1,022 | -4,884 | 9,472 | 通期 | 8,814 | -2,145 | 557 | 6,669 | -10,408 | 17,164 |
| 2016年 12月期 連結 | 通期 | 13,029 | -8,758 | -9,643 | 4,271 | - | 11,522 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 5,330 | -5,896 | -3,330 | -566 | -7,135 | 12,949 | 通期 | 13,029 | -8,758 | -9,643 | 4,271 | -13,478 | 11,522 |
| 2017年 12月期 連結 | 通期 | 9,029 | -4,745 | -6,545 | 4,284 | - | 9,422 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 12,133 | -2,442 | -8,721 | 9,691 | -3,701 | 10,308 | 通期 | 21,630 | -5,824 | -14,818 | 15,806 | -7,413 | 10,215 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 9,780 | -11,829 | 452 | -2,049 | -4,483 | 8,597 | 通期 | 16,122 | -16,724 | -1,409 | -602 | -11,902 | 8,196 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 1,589 | -4,084 | -819 | -2,495 | -5,141 | 4,803 | 通期 | 11,219 | -10,955 | -2,917 | 264 | -8,505 | 5,426 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 5,617 | -4,238 | -904 | 1,379 | -3,200 | 5,958 | 通期 | 9,209 | -6,684 | -2,350 | 2,525 | -4,793 | 5,720 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 2,529 | 184 | -2,876 | 2,713 | -2,395 | 5,844 | 通期 | 13,005 | -5,912 | -4,404 | 7,093 | -4,176 | 8,631 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 2,766 | 54 | -2,145 | 2,820 | -2,960 | 9,718 | 通期 | 13,372 | -9,609 | -3,799 | 3,763 | -5,698 | 8,937 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#3
- 2014年3月（連）
- 26億3400万
- 2015年3月（連） +28.63%
- 33億8800万
- 2016年3月（連） +160.15%
- 88億1400万
- 2016年12月（連） +47.82%
- 130億2900万
- 2017年3月（連） ±0%
- 130億2900万
- 2017年12月（連） -30.7%
- 90億2900万
- 2018年12月（連） +139.56%
- 216億3000万
- 2019年12月（連） -25.46%
- 161億2200万
- 2020年12月（連） -30.41%
- 112億1900万
- 2021年12月（連） -17.92%
- 92億900万
- 2022年12月（連） +41.22%
- 130億500万
- 2023年12月（連） +2.82%
- 133億7200万
投資活動によるCF#4
- 2014年3月（連）資金投入
- -16億1300万
- 2015年3月（連）投入+242.22%
- -55億2000万
- 2016年3月（連）投入-61.14%
- -21億4500万
- 2016年12月（連）投入+308.3%
- -87億5800万
- 2017年3月（連）資金投入
- -87億5800万
- 2017年12月（連）投入-45.82%
- -47億4500万
- 2018年12月（連）投入+22.74%
- -58億2400万
- 2019年12月（連）投入+187.16%
- -167億2400万
- 2020年12月（連）投入-34.5%
- -109億5500万
- 2021年12月（連）投入-38.99%
- -66億8400万
- 2022年12月（連）投入-11.55%
- -59億1200万
- 2023年12月（連）投入+62.53%
- -96億900万
財務活動によるCF#5
フリーキャッシュ・フロー#6
- 2014年3月（連）
- 10億2100万
- 2015年3月（連） マイ転
- -21億3200万
- 2016年3月（連） プラ転
- 66億6900万
- 2016年12月（連） -35.96%
- 42億7100万
- 2017年3月（連） ±0%
- 42億7100万
- 2017年12月（連） +0.3%
- 42億8400万
- 2018年12月（連） +268.95%
- 158億600万
- 2019年12月（連） マイ転
- -6億200万
- 2020年12月（連） プラ転
- 2億6400万
- 2021年12月（連） +856.44%
- 25億2500万
- 2022年12月（連） +180.91%
- 70億9300万
- 2023年12月（連） -46.95%
- 37億6300万
設備投資#7#8*
- 2014年3月（連）
- -53億2300万
- 2015年3月（連）増加+81.81%
- -96億7800万
- 2016年3月（連）増加+7.54%
- -104億800万
- 2016年12月
- -
- 2017年3月（連）増加+29.5%
- -134億7800万
- 2017年12月
- -
- 2018年12月（連）減少-45%
- -74億1300万
- 2019年12月（連）増加+60.56%
- -119億200万
- 2020年12月（連）減少-28.54%
- -85億500万
- 2021年12月（連）減少-43.64%
- -47億9300万
- 2022年12月（連）減少-12.87%
- -41億7600万
- 2023年12月（連）増加+36.45%
- -56億9800万
現金等#9#10
- 2014年3月（連）
- 112億9700万
- 2015年3月（連） -10.72%
- 100億8600万
- 2016年3月（連） +70.18%
- 171億6400万
- 2016年12月（連） -32.87%
- 115億2200万
- 2017年3月（連） ±0%
- 115億2200万
- 2017年12月（連） -18.23%
- 94億2200万
- 2018年12月（連） +8.42%
- 102億1500万
- 2019年12月（連） -19.77%
- 81億9600万
- 2020年12月（連） -33.8%
- 54億2600万
- 2021年12月（連） +5.42%
- 57億2000万
- 2022年12月（連） +50.89%
- 86億3100万
- 2023年12月（連） +3.55%
- 89億3700万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 2.97%
- 2015年3月（連）
- 3.6%
- 2016年3月（連）
- 8.63%
- 2016年12月（連）
- 11.51%
- 2017年3月（連）
- 11.51%
- 2017年12月（連）
- 9.6%
- 2018年12月（連）
- 15.38%
- 2019年12月（連）
- 12.12%
- 2020年12月（連）
- 9.85%
- 2021年12月（連）
- 7.34%
- 2022年12月（連）
- 9.6%
- 2023年12月（連）
- 9.17%