有価証券報告書-第91期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,123 | 4,005 |
| 減価償却費 | 8,104 | 7,433 |
| のれん償却額 | 184 | 137 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | -45 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 81 | 84 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 184 | -124 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 206 | -541 |
| 受取利息及び受取配当金 | -328 | -272 |
| 支払利息 | 160 | 83 |
| 減損損失 | － | 347 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -825 | -445 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -173 | -2,090 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 240 | 95 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,106 | -1,288 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,741 | 830 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 180 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,603 | 487 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -692 | 3,135 |
| その他 | -562 | -385 |
| 小計 | 18,686 | 11,626 |
| 利息及び配当金の受取額 | 315 | 336 |
| 利息の支払額 | -165 | -102 |
| 法人税等の支払額 | -2,714 | -640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,122 | 11,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,841 | -11,800 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -298 | -142 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 981 | 4,248 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -5,888 | -3,239 |
| その他 | 317 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,724 | -10,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,087 | -960 |
| 長期借入れによる収入 | 5,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,329 | -1,129 |
| 配当金の支払額 | -768 | -432 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3,719 | -394 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,409 | -2,917 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,018 | -2,769 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,196 | 5,426 |