有価証券報告書-第92期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,005 | 6,028 |
| 減価償却費 | 7,433 | 8,345 |
| のれん償却額 | 137 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45 | -21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 84 | 13 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -124 | -120 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -541 | 164 |
| 受取利息及び受取配当金 | -272 | -155 |
| 支払利息 | 83 | 131 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -445 | -1,333 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,090 | -18 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 95 | 161 |
| 減損損失 | 347 | 190 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 126 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,288 | 3,388 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 830 | -2,906 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 180 | -285 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 487 | -764 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,135 | -668 |
| その他 | -385 | -569 |
| 小計 | 11,626 | 11,708 |
| 利息及び配当金の受取額 | 336 | 155 |
| 利息の支払額 | -102 | -131 |
| 法人税等の支払額 | -640 | -2,523 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,219 | 9,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,800 | -6,055 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 32 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -142 | -43 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,248 | 57 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -3,239 | -766 |
| その他 | -11 | 103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,955 | -6,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -960 | 300 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,129 | -2,045 |
| 配当金の支払額 | -432 | -576 |
| リース債務の返済による支出 | -394 | -327 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,917 | -2,350 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -117 | 119 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,769 | 293 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,426 | 5,720 |