有価証券報告書-第92期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,005 | 6,028 |
減価償却費 | 7,433 | 8,345 |
のれん償却額 | 137 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -45 | -21 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 84 | 13 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -124 | -120 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -541 | 164 |
受取利息及び受取配当金 | -272 | -155 |
支払利息 | 83 | 131 |
持分法による投資損益(△は益) | -445 | -1,333 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2,090 | -18 |
固定資産処分損益(△は益) | 95 | 161 |
減損損失 | 347 | 190 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | 126 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,288 | 3,388 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 830 | -2,906 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 180 | -285 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 487 | -764 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 3,135 | -668 |
その他 | -385 | -569 |
小計 | 11,626 | 11,708 |
利息及び配当金の受取額 | 336 | 155 |
利息の支払額 | -102 | -131 |
法人税等の支払額 | -640 | -2,523 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,219 | 9,209 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -11,800 | -6,055 |
有形固定資産の売却による収入 | 8 | 32 |
無形固定資産の取得による支出 | -142 | -43 |
投資有価証券の取得による支出 | -18 | -12 |
投資有価証券の売却による収入 | 4,248 | 57 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -3,239 | -766 |
その他 | -11 | 103 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,955 | -6,684 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -960 | 300 |
長期借入れによる収入 | - | 300 |
長期借入金の返済による支出 | -1,129 | -2,045 |
配当金の支払額 | -432 | -576 |
リース債務の返済による支出 | -394 | -327 |
その他 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,917 | -2,350 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -117 | 119 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,769 | 293 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,426 | 5,720 |