市光工業（7244）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年3月27日 17:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第93期(2022/01/01-2022/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年12月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,028 | 4,408 |
| 減価償却費 | 8,345 | 5,684 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | 38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 49 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -120 | 503 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 164 | -226 |
| 受取利息及び受取配当金 | -155 | -186 |
| 支払利息 | 131 | 165 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,333 | -1,575 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 161 | 577 |
| 減損損失 | 190 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 126 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,388 | -1,584 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,906 | -1,015 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -285 | 64 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -764 | 7,217 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -668 | 543 |
| その他 | -569 | -1,062 |
| 小計 | 11,708 | 13,600 |
| 利息及び配当金の受取額 | 155 | 1,299 |
| 利息の支払額 | -131 | -200 |
| 法人税等の支払額 | -2,523 | -1,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,209 | 13,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,055 | -5,351 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43 | -11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 57 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -766 | -538 |
| その他 | 103 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,684 | -5,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300 | 1,100 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,045 | -4,286 |
| 配当金の支払額 | -576 | -768 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -56 |
| リース債務の返済による支出 | -327 | -391 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,350 | -4,404 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 119 | 223 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 293 | 2,910 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,720 | 8,631 |
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