有価証券報告書-第90期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 9,431 | 7,123 |
減価償却費 | 9,374 | 8,104 |
のれん償却額 | 185 | 184 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -51 | 13 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -36 | 81 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 193 | 184 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -776 | 206 |
受取利息及び受取配当金 | -341 | -328 |
支払利息 | 328 | 160 |
持分法による投資損益(△は益) | -940 | -825 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -173 |
固定資産処分損益(△は益) | 263 | 240 |
売上債権の増減額(△は増加) | -378 | 3,106 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,085 | -1,741 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 263 | |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,078 | 3,603 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 2,504 | -692 |
その他 | 120 | -562 |
小計 | 22,304 | 18,686 |
利息及び配当金の受取額 | 391 | 315 |
利息の支払額 | -335 | -165 |
法人税等の支払額 | -729 | -2,714 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,630 | 16,122 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -7,316 | -11,841 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,111 | 24 |
無形固定資産の取得による支出 | -97 | -298 |
投資有価証券の取得による支出 | -18 | -19 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 981 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 214 | -5,888 |
その他 | -718 | 317 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,824 | -16,724 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -4,633 | -1,087 |
長期借入れによる収入 | 200 | 5,500 |
長期借入金の返済による支出 | -4,068 | -1,329 |
配当金の支払額 | -384 | -768 |
非支配株主への配当金の支払額 | -162 | -3 |
リース債務の返済による支出 | -5,768 | -3,719 |
その他 | -1 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,818 | -1,409 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -195 | -6 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 793 | -2,018 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,215 | 8,196 |