有価証券報告書-第89期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,555 | 9,431 |
| 減価償却費 | 6,751 | 9,374 |
| のれん償却額 | 146 | 185 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -183 | -51 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -870 | -36 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 30 | 193 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -359 | -776 |
| 受取利息及び受取配当金 | -265 | -341 |
| 支払利息 | 454 | 328 |
| 減損損失 | 40 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -917 | -940 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 63 | 263 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,968 | -378 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,233 | 1,085 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 328 | 263 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,131 | 1,078 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,483 | 2,504 |
| その他 | -75 | 120 |
| 小計 | 10,112 | 22,304 |
| 利息及び配当金の受取額 | 217 | 391 |
| 利息の支払額 | -452 | -335 |
| 法人税等の支払額 | -848 | -729 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,029 | 21,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,768 | -7,316 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,471 | 2,111 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -95 | -97 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -18 |
| その他 | -338 | -503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,745 | -5,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,578 | -4,633 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,314 | -4,068 |
| 配当金の支払額 | -480 | -384 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -19 | -162 |
| リース債務の返済による支出 | -4,445 | -5,768 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -260 | － |
| その他 | -3 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,545 | -14,818 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 162 | -195 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,099 | 793 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,422 | 10,215 |