有価証券報告書-第88期(平成29年4月1日-平成29年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,913 | 4,555 |
| 減価償却費 | 7,565 | 6,751 |
| のれん償却額 | 188 | 146 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 159 | -183 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48 | -870 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 66 | 30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -235 | -359 |
| 受取利息及び受取配当金 | -316 | -265 |
| 支払利息 | 443 | 454 |
| 減損損失 | － | 40 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -775 | -917 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 132 | 63 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,373 | -2,968 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -246 | -1,233 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -132 | 328 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,429 | 2,131 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 739 | 2,483 |
| その他 | 111 | -75 |
| 小計 | 13,718 | 10,112 |
| 利息及び配当金の受取額 | 273 | 217 |
| 利息の支払額 | -430 | -452 |
| 法人税等の支払額 | -532 | -848 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,029 | 9,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,316 | -8,768 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,852 | 4,471 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -162 | -95 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -13 |
| その他 | -114 | -338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,758 | -4,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3 | 5,578 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 1,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,058 | -8,314 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 52 | － |
| 配当金の支払額 | -287 | -480 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -154 | -19 |
| リース債務の返済による支出 | -4,586 | -4,445 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -260 |
| その他 | -4 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,643 | -6,545 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -269 | 162 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,642 | -2,099 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,522 | 9,422 |