四半期報告書-第90期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,814 | 3,996 |
減価償却費 | 4,836 | 4,227 |
のれん償却額 | 96 | 94 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,998 | 2,057 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -40 | 134 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -198 | -222 |
受取利息及び受取配当金 | -207 | -190 |
支払利息 | 218 | 94 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,127 | -122 |
固定資産除売却損益(△は益) | 127 | 175 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,013 | 3,043 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 163 | -950 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 304 | 255 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,189 | -1,109 |
その他 | 101 | -65 |
小計 | 12,265 | 11,417 |
利息及び配当金の受取額 | 233 | 112 |
利息の支払額 | -215 | -82 |
法人税等の支払額 | -150 | -1,666 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,133 | 9,780 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,609 | -4,309 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,068 | 1 |
無形固定資産の取得による支出 | -92 | -174 |
投資有価証券の取得による支出 | -9 | -9 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 7 | -7,556 |
その他 | -806 | 219 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,442 | -11,829 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,105 | -1,373 |
長期借入れによる収入 | 200 | 5,500 |
長期借入金の返済による支出 | -3,503 | -564 |
リース債務の返済による支出 | -3,166 | -2,673 |
配当金の支払額 | -144 | -432 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -3 |
その他 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,721 | 452 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -82 | -21 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 886 | -1,617 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,215 | 8,597 |