四半期報告書-第89期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,725 | 5,814 |
| 減価償却費 | 4,313 | 4,836 |
| のれん償却額 | 98 | 96 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 108 | 1,998 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 43 | -40 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -259 | -198 |
| 受取利息及び受取配当金 | -150 | -207 |
| 支払利息 | 290 | 218 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -592 | -1,127 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 47 | 127 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,668 | -1,013 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -727 | 163 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 651 | 304 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,124 | 1,189 |
| その他 | 67 | 101 |
| 小計 | 6,073 | 12,265 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117 | 233 |
| 利息の支払額 | -294 | -215 |
| 法人税等の支払額 | -579 | -150 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,316 | 12,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,084 | -3,609 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,363 | 2,068 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62 | -92 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -9 |
| その他 | -233 | -799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,026 | -2,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 594 | -2,105 |
| 長期借入れによる収入 | 1,550 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,412 | -3,503 |
| リース債務の返済による支出 | -2,704 | -3,166 |
| 配当金の支払額 | -240 | -144 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18 | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -260 | － |
| その他 | -3 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,495 | -8,721 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 103 | -82 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,101 | 886 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,422 | 10,308 |