四半期報告書-第91期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 3,996 | -670 |
減価償却費 | 4,227 | 3,641 |
のれん償却額 | 94 | 88 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,057 | 1,619 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 134 | -247 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -222 | 156 |
受取利息及び受取配当金 | -190 | -170 |
支払利息 | 94 | 69 |
持分法による投資損益(△は益) | -122 | 161 |
固定資産除売却損益(△は益) | 175 | 4 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,043 | 6,323 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -950 | 796 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 255 | -7,112 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -1,109 | -1,429 |
その他 | -65 | -910 |
小計 | 11,417 | 2,319 |
利息及び配当金の受取額 | 112 | 165 |
利息の支払額 | -82 | -69 |
法人税等の支払額 | -1,666 | -825 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,780 | 1,589 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -4,309 | -5,041 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -174 | -100 |
投資有価証券の取得による支出 | -9 | -10 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -7,556 | 1,168 |
その他 | 219 | -100 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,829 | -4,084 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,373 | 336 |
長期借入れによる収入 | 5,500 | - |
長期借入金の返済による支出 | -564 | -564 |
リース債務の返済による支出 | -2,673 | -255 |
配当金の支払額 | -432 | -336 |
非支配株主への配当金の支払額 | -3 | - |
その他 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 452 | -819 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | -78 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,617 | -3,393 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,196 | 4,803 |