四半期報告書-第91期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,996 | -670 |
| 減価償却費 | 4,227 | 3,641 |
| のれん償却額 | 94 | 88 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,057 | 1,619 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 134 | -247 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -222 | 156 |
| 受取利息及び受取配当金 | -190 | -170 |
| 支払利息 | 94 | 69 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -122 | 161 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 175 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,043 | 6,323 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -950 | 796 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 255 | -7,112 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,109 | -1,429 |
| その他 | -65 | -910 |
| 小計 | 11,417 | 2,319 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 165 |
| 利息の支払額 | -82 | -69 |
| 法人税等の支払額 | -1,666 | -825 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,780 | 1,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,309 | -5,041 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -174 | -100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -10 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -7,556 | 1,168 |
| その他 | 219 | -100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,829 | -4,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,373 | 336 |
| 長期借入れによる収入 | 5,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -564 | -564 |
| リース債務の返済による支出 | -2,673 | -255 |
| 配当金の支払額 | -432 | -336 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | － |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 452 | -819 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | -78 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,617 | -3,393 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,196 | 4,803 |