四半期報告書-第92期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -670 | 4,219 |
| 減価償却費 | 3,641 | 4,138 |
| のれん償却額 | 88 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,619 | 1,714 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -247 | -45 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 156 | 59 |
| 受取利息及び受取配当金 | -170 | -99 |
| 支払利息 | 69 | 45 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 161 | -726 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4 | 139 |
| 減損損失 | － | 190 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 126 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,323 | 1,626 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 796 | -1,737 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,112 | -1,199 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,429 | -1,008 |
| その他 | -910 | -120 |
| 小計 | 2,319 | 7,323 |
| 利息及び配当金の受取額 | 165 | 63 |
| 利息の支払額 | -69 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -825 | -1,737 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,589 | 5,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,041 | -3,185 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -100 | -15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -5 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 1,168 | -1,019 |
| その他 | -100 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,084 | -4,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 336 | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -564 | -564 |
| リース債務の返済による支出 | -255 | -149 |
| 配当金の支払額 | -336 | -240 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -819 | -904 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -78 | 57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,393 | 531 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,426 | 5,958 |