四半期報告書-第93期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,219 | 1,434 |
| 減価償却費 | 4,138 | 2,904 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,714 | 1,383 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -45 | 377 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 59 | -177 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99 | -93 |
| 支払利息 | 45 | 95 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -726 | -776 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 139 | 179 |
| 減損損失 | 190 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 126 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,626 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 652 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,737 | -1,484 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,199 | -307 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,008 | -1,315 |
| その他 | -120 | 457 |
| 小計 | 7,323 | 3,328 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 83 |
| 利息の支払額 | -32 | -108 |
| 法人税等の支払額 | -1,737 | -774 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,617 | 2,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,185 | -2,340 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | -55 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -1,019 | 2,334 |
| その他 | -15 | 251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,238 | 184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50 | -300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -564 | -2,080 |
| リース債務の返済による支出 | -149 | -159 |
| 配当金の支払額 | -240 | -336 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -904 | -2,876 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57 | 286 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 531 | 123 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,720 | 5,844 |