四半期報告書-第87期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 169 | 843 |
| 減価償却費 | 2,884 | 3,393 |
| のれん償却額 | 109 | 87 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 104 | -59 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -175 | -113 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -78 | -70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -126 | -136 |
| 支払利息 | 174 | 192 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -396 | -391 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 59 | 24 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -114 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 576 | 1,882 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36 | -604 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -63 | 262 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 217 | 70 |
| その他 | -576 | 326 |
| 小計 | 2,728 | 5,709 |
| 利息及び配当金の受取額 | 219 | 116 |
| 利息の支払額 | -174 | -185 |
| 法人税等の支払額 | -205 | -309 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,568 | 5,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,868 | -7,076 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,190 | 1,303 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -59 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 151 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -9 |
| その他 | 12 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,546 | -5,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,006 | 1,070 |
| 長期借入れによる収入 | 2,999 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,620 | -2,511 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 25 |
| リース債務の返済による支出 | -1,726 | -2,016 |
| 配当金の支払額 | -143 | -143 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -30 | -154 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,527 | -3,330 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -109 | -317 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -614 | -4,214 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,472 | 12,949 |