四半期報告書-第86期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 626 | 169 |
| 減価償却費 | 2,355 | 2,884 |
| のれん償却額 | － | 109 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 73 | 104 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -340 | -175 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 366 | -78 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -196 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -107 | -126 |
| 支払利息 | 155 | 174 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -398 | -396 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 29 | 59 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -114 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 122 | 576 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,914 | -36 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,658 | -63 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 436 | 217 |
| その他 | -538 | -575 |
| 小計 | 2,323 | 2,728 |
| 利息及び配当金の受取額 | 272 | 219 |
| 利息の支払額 | -154 | -174 |
| 法人税等の支払額 | -450 | -205 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,991 | 2,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -56 | -6 |
| 定期預金の払戻による収入 | 359 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,468 | -4,868 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,464 | 3,190 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 151 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -10 |
| その他 | 135 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,646 | -1,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6 | -1,006 |
| 長期借入れによる収入 | 3,300 | 2,999 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,963 | -1,620 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 524 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,214 | -1,726 |
| 配当金の支払額 | -143 | -143 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -711 | -30 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -215 | -1,527 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 208 | -109 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -661 | -614 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,635 | 9,472 |