市光工業（7244）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月14日 16:50
- 【資料】
- 四半期報告書-第85期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 490 | 626 |
| 減価償却費 | 1,962 | 2,355 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -17 | -340 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 425 | 73 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 366 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -33 | -196 |
| 受取利息及び受取配当金 | -102 | -107 |
| 支払利息 | 184 | 155 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -87 | -398 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 60 | 29 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | -3 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -300 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,239 | 122 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,052 | -1,914 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 296 | 1,658 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -724 | 436 |
| その他 | 181 | -538 |
| 小計 | 33 | 2,323 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 272 |
| 利息の支払額 | -184 | -154 |
| 法人税等の支払額 | -599 | -450 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -647 | 1,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -69 | -56 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | 359 |
| 有価証券の売却による収入 | 7 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,926 | -4,468 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,651 | 1,464 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -116 | -71 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -9 |
| 事業譲渡による収入 | 300 | － |
| その他 | -96 | 135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -209 | -2,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,809 | -6 |
| 長期借入れによる収入 | 1,450 | 3,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,152 | -1,963 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 524 |
| リース債務の返済による支出 | -1,261 | -1,214 |
| 配当金の支払額 | － | -143 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -61 | -711 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -216 | -215 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -91 | 208 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,164 | -661 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,203 | 10,635 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
