四半期報告書-第85期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【提出】
- 2014年11月14日 16:50
- 【資料】
- 四半期報告書-第85期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 490 | 626 |
減価償却費 | 1,962 | 2,355 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -17 | -340 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 425 | 73 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -10 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 366 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -33 | -196 |
受取利息及び受取配当金 | -102 | -107 |
支払利息 | 184 | 155 |
持分法による投資損益(△は益) | -87 | -398 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 60 | 29 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | -3 |
事業譲渡損益(△は益) | -300 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,239 | 122 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,052 | -1,914 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 296 | 1,658 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -724 | 436 |
その他 | 181 | -538 |
小計 | 33 | 2,323 |
利息及び配当金の受取額 | 102 | 272 |
利息の支払額 | -184 | -154 |
法人税等の支払額 | -599 | -450 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -647 | 1,991 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -69 | -56 |
定期預金の払戻による収入 | 50 | 359 |
有価証券の売却による収入 | 7 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,926 | -4,468 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,651 | 1,464 |
無形固定資産の取得による支出 | -116 | -71 |
投資有価証券の取得による支出 | -10 | -9 |
事業譲渡による収入 | 300 | - |
その他 | -96 | 135 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -209 | -2,646 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,809 | -6 |
長期借入れによる収入 | 1,450 | 3,300 |
長期借入金の返済による支出 | -3,152 | -1,963 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 524 |
リース債務の返済による支出 | -1,261 | -1,214 |
配当金の支払額 | - | -143 |
少数株主への配当金の支払額 | -61 | -711 |
自己株式の取得による支出 | | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -216 | -215 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -91 | 208 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,164 | -661 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,203 | 10,635 |