ヤマダコーポレーション（6392）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,009,446 | 668,579 |
| 減価償却費 | 189,681 | 286,761 |
| 負ののれん償却額 | -3,668 | -3,668 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,453 | -11,860 |
| 支払利息 | 12,383 | 10,591 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 138,075 | 206,651 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 74,740 | -238,375 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -160,378 | -81,117 |
| その他 | -116,318 | -156,503 |
| 小計 | 1,133,506 | 681,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,453 | 11,860 |
| 利息の支払額 | -12,149 | -10,521 |
| 法人税等の支払額 | -576,933 | -477,759 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 554,877 | 204,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,004 | -11,005 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -296,009 | -242,451 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37,371 | 10,377 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,768 | -2,025 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 65,021 | － |
| その他 | -327 | 974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -195,717 | -243,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 245,000 | 305,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -242,000 | -290,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -401,877 | -129,101 |
| 配当金の支払額 | -123,539 | -135,963 |
| その他 | -23,139 | -24,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -145,556 | -274,874 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 66,337 | 1,909 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 279,940 | -311,455 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,722,467 | 2,511,183 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
