キャッシュ・フローの状況
2023年2月8日 9:06
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億9068万、営業活動によるキャッシュ・フロー 11億8938万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億3761万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 85 | -86 | -123 | -2 | -89 | 2,191 | 2Q | 468 | -175 | -191 | 293 | -209 | 2,423 | 3Q | 582 | -405 | -264 | 178 | -485 | 2,268 | 通期 | 925 | -474 | -335 | 451 | -558 | 2,443 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 191 | -30 | -132 | 161 | -33 | 2,463 | 2Q | 359 | -224 | 36 | 135 | -266 | 2,628 | 3Q | 555 | -195 | -146 | 360 | -296 | 2,722 | 通期 | 991 | -407 | -223 | 584 | -612 | 2,823 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | -29 | -120 | -138 | -149 | -127 | 2,549 | 2Q | 125 | -196 | -179 | -71 | -199 | 2,576 | 3Q | 205 | -243 | -275 | -38 | -242 | 2,511 | 通期 | 487 | -311 | -456 | 176 | -297 | 2,522 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 225 | -42 | -121 | 183 | -50 | 2,513 | 2Q | 462 | -112 | -178 | 350 | -126 | 2,618 | 3Q | 641 | -156 | -269 | 485 | -157 | 2,680 | 通期 | 911 | -210 | -333 | 701 | -207 | 2,825 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 301 | -18 | -102 | 283 | -21 | 3,016 | 2Q | 500 | -53 | -165 | 447 | -61 | 3,125 | 3Q | 727 | -77 | -268 | 650 | -87 | 3,230 | 通期 | 1,196 | -92 | -318 | 1,104 | -113 | 3,609 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 222 | -73 | -131 | 149 | -37 | 3,629 | 2Q | 923 | -109 | -180 | 814 | -79 | 4,249 | 3Q | 1,028 | -255 | -304 | 773 | -196 | 4,072 | 通期 | 1,298 | -312 | -134 | 986 | -280 | 4,452 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 205 | -154 | -133 | 51 | -141 | 4,345 | 2Q | 500 | -277 | -200 | 223 | -238 | 4,436 | 3Q | 623 | -254 | -322 | 369 | -344 | 4,492 | 通期 | 897 | -369 | -393 | 527 | -213 | 4,559 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 67 | -1,221 | -142 | -1,154 | -1,237 | 3,264 | 2Q | 389 | -1,341 | -175 | -952 | -1,380 | 3,428 | 3Q | 594 | -1,384 | -271 | -791 | -1,440 | 3,491 | 通期 | 1,258 | -2,806 | 1,170 | -1,548 | -566 | 4,202 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 366 | -42 | -189 | 325 | -57 | 4,346 | 2Q | 706 | -85 | -340 | 621 | -109 | 4,489 | 3Q | 476 | -1,154 | -91 | -678 | -1,186 | 3,448 | 通期 | 779 | -1,315 | -159 | -537 | -3,892 | 3,549 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 350 | -66 | -177 | 285 | -72 | 3,713 | 2Q | 1,058 | -144 | -242 | 914 | -163 | 4,280 | 3Q | 1,189 | -238 | -391 | 952 | -263 | 4,149 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 4億5055万
- 2015年3月（連） +29.64%
- 5億8408万
- 2016年3月（連） -69.8%
- 1億7638万
- 2017年3月（連） +297.42%
- 7億97万
- 2018年3月（連） +57.56%
- 11億445万
- 2019年3月（連） -10.74%
- 9億8578万
- 2020年3月（連） -46.5%
- 5億2739万
- 2021年3月（連） マイ転
- -15億4796万
- 2022年3月（連）
- -5億3650万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 10.19%
- 2015年3月（連）
- 10.22%
- 2016年3月（連）
- 5.25%
- 2017年3月（連）
- 9.89%
- 2018年3月（連）
- 11.6%
- 2019年3月（連）
- 11.73%
- 2020年3月（連）
- 8.34%
- 2021年3月（連）
- 12.46%
- 2022年3月（連）
- 6.38%