四半期報告書-第98期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,310,680 | 1,516,418 |
| 減価償却費 | 214,289 | 371,024 |
| 負ののれん償却額 | -3,668 | -3,668 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4,890 | 12,050 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,045 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,101 | -10,338 |
| 補助金収入 | -7,896 | -34,107 |
| 支払利息 | 3,332 | 1,896 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 83,694 | 172,408 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -612,302 | -373,095 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 305,645 | -21,247 |
| その他 | -441,313 | 191,400 |
| 小計 | 843,205 | 1,822,741 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,101 | 10,338 |
| 利息の支払額 | -3,288 | -1,903 |
| 補助金の受取額 | 7,896 | 34,107 |
| 法人税等の支払額 | -380,245 | -675,895 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 475,668 | 1,189,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,182,003 | -247,628 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 338 | 3,424 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,596 | -15,100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,459 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 22,798 | 22,433 |
| その他 | -374 | -749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,154,377 | -237,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 85,000 | 119,378 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -96,714 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -228,082 | -143,784 |
| 配当金の支払額 | -228,604 | -252,478 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -2,018 |
| その他 | -19,723 | -15,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,410 | -390,680 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,283 | 38,441 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -754,836 | 599,529 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,549,096 | 4,148,625 |