四半期報告書-第99期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,516,418 | 1,897,599 |
| 減価償却費 | 371,024 | 374,164 |
| 負ののれん償却額 | -3,668 | -3,668 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 12,050 | 676 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,338 | -23,425 |
| 補助金収入 | -34,107 | － |
| 支払利息 | 1,896 | 2,945 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 172,408 | 230,708 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -373,095 | -575,590 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,247 | -278,336 |
| その他 | 191,400 | -105,303 |
| 小計 | 1,822,741 | 1,519,769 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,338 | 23,425 |
| 利息の支払額 | -1,903 | -2,933 |
| 補助金の受取額 | 34,107 | － |
| 法人税等の支払額 | -675,895 | -636,490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,189,388 | 903,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -247,628 | -303,130 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,424 | 2,171 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,100 | -41,305 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 22,433 | 22,920 |
| その他 | -749 | -4,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -237,619 | -323,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 119,378 | 170,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -96,714 | -228,773 |
| 長期借入金の返済による支出 | -143,784 | -250,032 |
| 配当金の支払額 | -252,478 | -318,111 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,018 | － |
| その他 | -15,064 | -16,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -390,680 | -643,536 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38,441 | 75,571 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 599,529 | 12,339 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,148,625 | 4,543,250 |