四半期報告書-第97期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 850,329 | 1,310,680 |
| 減価償却費 | 186,922 | 214,289 |
| 負ののれん償却額 | -3,668 | -3,668 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 398 | 4,890 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25,719 | -6,045 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,259 | -8,101 |
| 補助金収入 | -56,562 | -7,896 |
| 支払利息 | 2,986 | 3,332 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 312,946 | 83,694 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -103,524 | -612,302 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -111,520 | 305,645 |
| その他 | -302,457 | -441,313 |
| 小計 | 739,869 | 843,205 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,259 | 8,101 |
| 利息の支払額 | -2,964 | -3,288 |
| 補助金の受取額 | 56,562 | 7,896 |
| 法人税等の支払額 | -210,069 | -380,245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 593,658 | 475,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,431,723 | -1,182,003 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | 338 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,502 | -3,596 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33,534 | 8,459 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 22,620 | 22,798 |
| その他 | -170 | -374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,384,204 | -1,154,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 140,000 | 85,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -146,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,875 | -228,082 |
| 配当金の支払額 | -210,455 | -228,604 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,018 | － |
| その他 | -6,745 | -19,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -271,094 | -91,410 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,843 | 15,283 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,067,484 | -754,836 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,491,336 | 3,447,592 |