四半期報告書-第96期第3四半期(令和2年4月1日-令和2年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,091,052 | 850,329 |
| 減価償却費 | 256,575 | 186,922 |
| 負ののれん償却額 | -3,668 | -3,668 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -179 | 398 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -44,985 | -25,719 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,211 | -10,259 |
| 補助金収入 | － | -56,562 |
| 支払利息 | 5,456 | 2,986 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 255,726 | 312,946 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -213,634 | -103,524 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,506 | -111,520 |
| その他 | -138,322 | -302,457 |
| 小計 | 1,157,302 | 739,869 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,211 | 10,259 |
| 利息の支払額 | -5,468 | -2,964 |
| 補助金の受取額 | － | 56,562 |
| 法人税等の支払額 | -548,631 | -210,069 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 623,413 | 593,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,238 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -343,516 | -1,431,723 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,863 | 37 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,650 | -8,502 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 64,489 | 33,534 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 23,297 | 22,620 |
| その他 | -9,750 | -170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -254,037 | -1,384,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 375,000 | 140,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -365,000 | -146,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -122,901 | -45,875 |
| 配当金の支払額 | -200,013 | -210,455 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,018 | -2,018 |
| その他 | -7,463 | -6,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -322,396 | -271,094 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,664 | -5,843 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,314 | -1,067,484 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,558,821 | 3,491,336 |