四半期報告書-第95期第3四半期(平成31年4月1日-令和1年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,428,623 | 1,091,052 |
減価償却費 | 170,316 | 256,575 |
負ののれん償却額 | -3,668 | -3,668 |
固定資産売却損益(△は益) | -1,731 | -179 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -44,985 |
受取利息及び受取配当金 | -14,663 | -20,211 |
支払利息 | 1,478 | 5,456 |
売上債権の増減額(△は増加) | 235,520 | 255,726 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -101,580 | -213,634 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -68,190 | -30,506 |
その他 | -22,116 | -138,322 |
小計 | 1,623,989 | 1,157,302 |
利息及び配当金の受取額 | 14,663 | 20,211 |
利息の支払額 | -1,546 | -5,468 |
法人税等の支払額 | -608,607 | -548,631 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,028,497 | 623,413 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -51,003 | -8 |
定期預金の払戻による収入 | 1,501 | 80,238 |
有形固定資産の取得による支出 | -195,549 | -343,516 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,020 | 1,863 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,818 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 8,924 | 64,489 |
投資不動産の賃貸による収入 | 23,765 | 23,297 |
その他 | -42,848 | -80,400 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -255,007 | -254,037 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 147,000 | 375,000 |
短期借入金の返済による支出 | -137,000 | -365,000 |
長期借入れによる収入 | 200,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -331,699 | -122,901 |
配当金の支払額 | -178,354 | -200,013 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2,018 | -2,018 |
その他 | -2,105 | -7,463 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -304,177 | -322,396 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,075 | -6,664 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 463,237 | 40,314 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,451,531 | 4,491,845 |