四半期報告書-第94期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,159,838 | 1,428,623 |
減価償却費 | 184,297 | 170,316 |
負ののれん償却額 | -3,668 | -3,668 |
固定資産売却損益(△は益) | -350 | -1,731 |
受取利息及び受取配当金 | -11,391 | -14,663 |
支払利息 | 1,974 | 1,478 |
売上債権の増減額(△は増加) | 130,372 | 235,520 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -386,829 | -101,580 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 70,830 | -68,190 |
その他 | -103,125 | -22,116 |
小計 | 1,041,946 | 1,623,989 |
利息及び配当金の受取額 | 11,391 | 14,663 |
利息の支払額 | -1,866 | -1,546 |
法人税等の支払額 | -323,977 | -608,607 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 727,495 | 1,028,497 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,003 | -51,003 |
定期預金の払戻による収入 | 1,001 | 1,501 |
有形固定資産の取得による支出 | -87,062 | -195,549 |
有形固定資産の売却による収入 | 776 | 2,020 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,301 | -1,818 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 8,924 |
投資不動産の賃貸による収入 | 24,270 | 23,765 |
その他 | -12,921 | -42,848 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,241 | -255,007 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 145,024 | 147,000 |
短期借入金の返済による支出 | -143,076 | -137,000 |
長期借入れによる収入 | - | 200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -105,735 | -331,699 |
配当金の支払額 | -160,016 | -178,354 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2,018 | -2,018 |
その他 | -2,122 | -2,105 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -267,945 | -304,177 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,955 | -6,075 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 405,263 | 463,237 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,608,740 | 4,071,978 |