四半期報告書-第93期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 523,176 | 1,159,838 |
| 減価償却費 | 270,691 | 184,297 |
| 負ののれん償却額 | -3,668 | -3,668 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5,706 | -350 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,831 | -11,391 |
| 支払利息 | 3,407 | 1,974 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 228,872 | 130,372 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -161,587 | -386,829 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58,078 | 70,830 |
| その他 | -27,113 | -103,125 |
| 小計 | 769,573 | 1,041,946 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,831 | 11,391 |
| 利息の支払額 | -3,283 | -1,866 |
| 法人税等の支払額 | -137,410 | -323,977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 640,711 | 727,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,006 | -1,003 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | 1,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -156,894 | -87,062 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 500 | 776 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,317 | -2,301 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 24,857 | 24,270 |
| その他 | -22,841 | -12,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -156,702 | -77,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 259,000 | 145,024 |
| 短期借入金の返済による支出 | -259,000 | -143,076 |
| 長期借入金の返済による支出 | -105,827 | -105,735 |
| 配当金の支払額 | -149,044 | -160,016 |
| その他 | -14,555 | -2,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -269,426 | -267,945 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -2,018 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -56,354 | 22,955 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 158,228 | 405,263 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,680,135 | 3,230,225 |