四半期報告書-第92期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 668,579 | 523,176 |
| 減価償却費 | 286,761 | 270,691 |
| 負ののれん償却額 | -3,668 | -3,668 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,860 | -11,831 |
| 支払利息 | 10,591 | 3,407 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 206,651 | 228,872 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -238,375 | -161,587 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -81,117 | -58,078 |
| その他 | -156,503 | -21,407 |
| 小計 | 681,058 | 769,573 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,860 | 11,831 |
| 利息の支払額 | -10,521 | -3,283 |
| 法人税等の支払額 | -477,759 | -137,410 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 204,638 | 640,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,005 | -1,006 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -242,451 | -156,894 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,377 | 500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,025 | -2,317 |
| その他 | 974 | 2,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -243,128 | -156,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 305,000 | 259,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -290,000 | -259,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -129,101 | -105,827 |
| 配当金の支払額 | -135,963 | -149,044 |
| その他 | -24,809 | -14,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -274,874 | -269,426 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,909 | -56,354 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -311,455 | 158,228 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,511,183 | 2,680,135 |