ヤマダコーポレーション（6392）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,418,744 | 1,080,755 |
| 減価償却費 | 244,745 | 288,903 |
| 負ののれん償却額 | -2,445 | -2,445 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,018 | -172 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,380 | -18,822 |
| 補助金収入 | － | -27,501 |
| 支払利息 | 2,079 | 1,212 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -50,218 | 50,696 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -351,740 | -126,687 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 243,668 | -68,168 |
| その他 | -9,557 | 52,808 |
| 小計 | 1,483,914 | 1,230,577 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,380 | 18,822 |
| 利息の支払額 | -2,071 | -1,182 |
| 補助金の受取額 | － | 27,501 |
| 法人税等の支払額 | -324,124 | -422,650 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,170,099 | 853,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -163,855 | -92,389 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,835 | 210 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,780 | -167,275 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 15,252 | 15,370 |
| その他 | -1,463 | -4,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -174,009 | -248,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 170,000 | 10,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -188,773 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -166,688 | -166,688 |
| 配当金の支払額 | -199,924 | -429,116 |
| その他 | -10,992 | -12,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -396,377 | -598,701 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 106,616 | -75,309 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 706,328 | -69,460 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,237,240 | 4,274,432 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
