ヤマダコーポレーション（6392）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,105,123 | 1,418,744 |
| 減価償却費 | 249,861 | 244,745 |
| 負ののれん償却額 | -2,445 | -2,445 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,387 | 1,018 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,972 | -12,380 |
| 補助金収入 | -300 | － |
| 支払利息 | 1,338 | 2,079 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,723 | -50,218 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -118,972 | -351,740 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -117,649 | 243,668 |
| その他 | 341,309 | -9,557 |
| 小計 | 1,444,957 | 1,483,914 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,972 | 12,380 |
| 利息の支払額 | -1,344 | -2,071 |
| 補助金の受取額 | 300 | － |
| 法人税等の支払額 | -393,133 | -324,124 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,057,751 | 1,170,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -150,723 | -163,855 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 969 | 1,835 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,100 | -25,780 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 14,874 | 15,252 |
| その他 | 2,546 | -1,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144,433 | -174,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 80,000 | 170,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -80,000 | -188,773 |
| 長期借入金の返済による支出 | -87,002 | -166,688 |
| 配当金の支払額 | -143,041 | -199,924 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,018 | － |
| その他 | -10,275 | -10,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -242,338 | -396,377 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 59,517 | 106,616 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 730,497 | 706,328 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,530,911 | 5,237,240 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
