四半期報告書-第98期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 846,357 | 1,105,123 |
| 減価償却費 | 139,289 | 249,861 |
| 負ののれん償却額 | -2,445 | -2,445 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,354 | 1,387 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,045 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,867 | -6,972 |
| 補助金収入 | -6,060 | -300 |
| 支払利息 | 2,447 | 1,338 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,105 | -7,723 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -338,264 | -118,972 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 345,364 | -117,649 |
| その他 | -56,013 | 341,309 |
| 小計 | 935,222 | 1,444,957 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,867 | 6,972 |
| 利息の支払額 | -2,444 | -1,344 |
| 補助金の受取額 | 6,060 | 300 |
| 法人税等の支払額 | -238,250 | -393,133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 706,454 | 1,057,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -106,641 | -150,723 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 287 | 969 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,516 | -12,100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,459 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 15,253 | 14,874 |
| その他 | -217 | 2,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,373 | -144,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 80,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | -80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -195,686 | -87,002 |
| 配当金の支払額 | -131,498 | -143,041 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -2,018 |
| その他 | -12,420 | -10,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -339,605 | -242,338 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,624 | 59,517 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 286,100 | 730,497 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,488,530 | 4,279,593 |