四半期報告書-第97期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 578,567 | 846,357 |
| 減価償却費 | 120,449 | 139,289 |
| 負ののれん償却額 | -2,445 | -2,445 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 250 | 3,354 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18,555 | -6,045 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,201 | -5,867 |
| 補助金収入 | -35,115 | -6,060 |
| 支払利息 | 2,281 | 2,447 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 287,212 | 13,105 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -232,769 | -338,264 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,920 | 345,364 |
| その他 | -245,832 | -56,013 |
| 小計 | 412,919 | 935,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,201 | 5,867 |
| 利息の支払額 | -2,279 | -2,444 |
| 補助金の受取額 | 35,115 | 6,060 |
| 法人税等の支払額 | -65,376 | -238,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 388,580 | 706,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,374,906 | -106,641 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | 287 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,952 | -2,516 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,483 | 8,459 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 15,099 | 15,253 |
| その他 | -296 | -217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,340,535 | -85,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 90,000 | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -96,000 | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,870 | -195,686 |
| 配当金の支払額 | -126,594 | -131,498 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,018 | － |
| その他 | -4,391 | -12,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -174,874 | -339,605 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,278 | 4,624 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,131,107 | 286,100 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,202,429 | 4,488,530 |