四半期報告書-第96期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 705,889 | 578,567 |
| 減価償却費 | 175,882 | 120,449 |
| 負ののれん償却額 | -2,445 | -2,445 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,022 | 250 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,306 | -18,555 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,210 | -8,201 |
| 補助金収入 | － | -35,115 |
| 支払利息 | 4,842 | 2,281 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 151,258 | 287,212 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -142,225 | -232,769 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,460 | -32,920 |
| その他 | -66,072 | -245,832 |
| 小計 | 787,128 | 412,919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,210 | 8,201 |
| 利息の支払額 | -4,875 | -2,279 |
| 補助金の受取額 | － | 35,115 |
| 法人税等の支払額 | -296,366 | -65,376 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 500,097 | 388,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -238,095 | -1,374,906 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,551 | 37 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,630 | -4,952 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,782 | 24,483 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 15,626 | 15,099 |
| その他 | -10,179 | -296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -276,951 | -1,340,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 245,000 | 90,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -235,000 | -96,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -83,678 | -35,870 |
| 配当金の支払額 | -119,591 | -126,594 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,018 | -2,018 |
| その他 | -5,150 | -4,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200,438 | -174,874 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38,556 | -4,278 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,849 | -1,131,107 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,558,821 | 3,427,713 |