四半期報告書-第96期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 413,533 | 256,307 |
| 減価償却費 | 81,229 | 59,843 |
| 負ののれん償却額 | -1,222 | -1,222 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,011 | -27 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,196 | -6,736 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,362 | -7,667 |
| 支払利息 | 2,549 | 1,484 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 84,680 | 338,137 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -145,408 | -246,190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 69,094 | 42,573 |
| その他 | -47,908 | -351,393 |
| 小計 | 439,975 | 85,108 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,362 | 7,667 |
| 利息の支払額 | -2,550 | -1,488 |
| 法人税等の支払額 | -243,708 | -24,347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 205,079 | 66,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -141,061 | -1,231,882 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,551 | 37 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,877 | -5,042 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,229 | 8,684 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 7,869 | 7,550 |
| その他 | -10,150 | -296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -154,442 | -1,220,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 145,000 | 90,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -125,000 | -76,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,141 | -36,161 |
| 配当金の支払額 | -109,430 | -115,668 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,018 | -2,018 |
| その他 | -2,825 | -2,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -133,415 | -142,034 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,412 | 1,103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -106,190 | -1,294,938 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,558,821 | 3,263,882 |