四半期報告書-第93期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 300,041 | 736,799 |
減価償却費 | 173,046 | 116,429 |
負ののれん償却額 | -2,445 | -2,445 |
固定資産売却損益(△は益) | - | 208 |
受取利息及び受取配当金 | -9,133 | -8,914 |
支払利息 | 2,612 | 1,384 |
売上債権の増減額(△は増加) | 145,133 | 84,652 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -58,239 | -233,406 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -91,318 | 61,194 |
その他 | 27,072 | -80,199 |
小計 | 486,769 | 675,702 |
利息及び配当金の受取額 | 9,133 | 8,914 |
利息の支払額 | -2,588 | -1,275 |
法人税等の支払額 | -31,776 | -182,979 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 461,538 | 500,362 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -505 | -502 |
定期預金の払戻による収入 | 500 | 500 |
有形固定資産の取得による支出 | -125,881 | -61,289 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 289 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,541 | -1,517 |
投資不動産の賃貸による収入 | 16,622 | 16,225 |
その他 | -1,835 | -7,301 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -112,641 | -53,594 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 169,000 | 80,000 |
短期借入金の返済による支出 | -174,000 | -83,076 |
長期借入金の返済による支出 | -76,454 | -69,102 |
配当金の支払額 | -83,465 | -89,815 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -2,018 |
その他 | -13,427 | -1,370 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -178,347 | -165,383 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -74,677 | 18,908 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 95,871 | 300,292 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,617,778 | 3,125,254 |