ヤマダコーポレーション（6392）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 300,041 | 736,799 |
| 減価償却費 | 173,046 | 116,429 |
| 負ののれん償却額 | -2,445 | -2,445 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 208 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,133 | -8,914 |
| 支払利息 | 2,612 | 1,384 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 145,133 | 84,652 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -58,239 | -233,406 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -91,318 | 61,194 |
| その他 | 27,072 | -80,199 |
| 小計 | 486,769 | 675,702 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,133 | 8,914 |
| 利息の支払額 | -2,588 | -1,275 |
| 法人税等の支払額 | -31,776 | -182,979 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 461,538 | 500,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -505 | -502 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500 | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -125,881 | -61,289 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 289 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,541 | -1,517 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 16,622 | 16,225 |
| その他 | -1,835 | -7,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112,641 | -53,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 169,000 | 80,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -174,000 | -83,076 |
| 長期借入金の返済による支出 | -76,454 | -69,102 |
| 配当金の支払額 | -83,465 | -89,815 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -2,018 |
| その他 | -13,427 | -1,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -178,347 | -165,383 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -74,677 | 18,908 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 95,871 | 300,292 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,617,778 | 3,125,254 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
