四半期報告書-第94期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 736,799 | 1,078,787 |
減価償却費 | 116,429 | 105,961 |
負ののれん償却額 | -2,445 | -2,445 |
固定資産売却損益(△は益) | 208 | -1,080 |
受取利息及び受取配当金 | -8,914 | -10,476 |
支払利息 | 1,384 | 1,027 |
売上債権の増減額(△は増加) | 84,652 | 114,050 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -233,406 | -10,458 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 61,194 | 33,995 |
その他 | -80,199 | -21,176 |
小計 | 675,702 | 1,288,184 |
利息及び配当金の受取額 | 8,914 | 10,476 |
利息の支払額 | -1,275 | -1,095 |
法人税等の支払額 | -182,979 | -375,027 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 500,362 | 922,538 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -502 | -50,502 |
定期預金の払戻による収入 | 500 | 500 |
有形固定資産の取得による支出 | -61,289 | -79,376 |
有形固定資産の売却による収入 | 289 | 1,095 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,517 | -1,111 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 8,924 |
投資不動産の賃貸による収入 | 16,225 | 15,790 |
その他 | -7,301 | -4,185 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,594 | -108,865 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 80,000 | 55,000 |
短期借入金の返済による支出 | -83,076 | -55,000 |
長期借入れによる収入 | - | 200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -69,102 | -275,318 |
配当金の支払額 | -89,815 | -101,714 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2,018 | -2,018 |
その他 | -1,370 | -1,372 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -165,383 | -180,423 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,908 | 6,940 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 300,292 | 640,189 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,608,740 | 4,248,930 |