ヤマダコーポレーション（6392）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 455,997 | 300,041 |
| 減価償却費 | 154,815 | 173,046 |
| 負ののれん償却額 | -2,445 | -2,445 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,508 | -9,133 |
| 支払利息 | 7,149 | 2,612 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,682 | 145,133 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -111,254 | -58,239 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -81,438 | -91,318 |
| その他 | -58,287 | 27,072 |
| 小計 | 392,710 | 486,769 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,508 | 9,133 |
| 利息の支払額 | -7,135 | -2,588 |
| 法人税等の支払額 | -269,950 | -31,776 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 125,132 | 461,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,504 | -505 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500 | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -199,402 | -125,881 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,910 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,307 | -1,541 |
| その他 | -218 | 14,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -196,022 | -112,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 127,000 | 169,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -115,000 | -174,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -93,102 | -76,454 |
| 配当金の支払額 | -81,292 | -83,465 |
| その他 | -16,636 | -13,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -179,031 | -178,347 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,591 | -74,677 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -246,330 | 95,871 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,576,308 | 2,617,778 |
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