ヤマダコーポレーション（6392）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 569,258 | 455,997 |
| 減価償却費 | 130,289 | 154,815 |
| 負ののれん償却額 | -2,445 | -2,445 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,117 | -9,508 |
| 支払利息 | 8,121 | 7,149 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 85,153 | 37,682 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 50,930 | -111,254 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -95,501 | -81,438 |
| その他 | -8,634 | -58,287 |
| 小計 | 729,054 | 392,710 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,117 | 9,508 |
| 利息の支払額 | -8,051 | -7,135 |
| 法人税等の支払額 | -369,981 | -269,950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 359,138 | 125,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -504 | -5,504 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500 | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -265,691 | -199,402 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36,734 | 9,910 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,152 | -1,307 |
| その他 | 5,582 | -218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -224,530 | -196,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 157,988 | 127,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -147,000 | -115,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -285,330 | -93,102 |
| 配当金の支払額 | -74,377 | -81,292 |
| その他 | -15,437 | -16,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35,842 | -179,031 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,810 | 3,591 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 185,260 | -246,330 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,627,786 | 2,576,308 |
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