ヤマダコーポレーション（6392）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 523,418 | 569,258 |
| 減価償却費 | 98,603 | 130,289 |
| 負ののれん償却額 | -2,445 | -2,445 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,805 | -8,117 |
| 支払利息 | 8,963 | 8,121 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 152,708 | 85,153 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 144,924 | 50,930 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -251,649 | -95,501 |
| その他 | 1,373 | -8,634 |
| 小計 | 668,090 | 729,054 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,805 | 8,117 |
| 利息の支払額 | -8,975 | -8,051 |
| 法人税等の支払額 | -198,734 | -369,981 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 468,185 | 359,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,505 | -504 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,500 | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -209,452 | -265,691 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29,840 | 36,734 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,103 | -1,152 |
| その他 | 4,388 | 5,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -175,331 | -224,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 157,988 |
| 短期借入金の返済による支出 | -225,000 | -147,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -63,061 | -285,330 |
| 配当金の支払額 | -94,984 | -74,377 |
| その他 | -8,302 | -15,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -191,348 | 35,842 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29,009 | 14,810 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 130,515 | 185,260 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,422,641 | 2,627,786 |
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