四半期報告書-第89期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 192,894 | 523,418 |
| 減価償却費 | 150,516 | 98,603 |
| 負ののれん償却額 | -2,445 | -2,445 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,129 | -7,805 |
| 支払利息 | 13,750 | 8,963 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 246,242 | 152,708 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,487 | 144,924 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -127,929 | -251,649 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 7,000 | － |
| 役員退職慰労金 | 85,000 | － |
| その他 | -156,050 | 1,373 |
| 小計 | 389,361 | 668,090 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,129 | 7,805 |
| 利息の支払額 | -15,883 | -8,975 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -55,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -62,592 | -198,734 |
| 法人税等の還付額 | 11,404 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 276,419 | 468,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -19,908 | -1,505 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,759 | 2,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -132,362 | -209,452 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 725 | 29,840 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,057 | -1,103 |
| 保険積立金の解約による収入 | 47,167 | － |
| その他 | -1,141 | 4,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,818 | -175,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 429,677 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -459,159 | -225,000 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -260,870 | -63,061 |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | － |
| 配当金の支払額 | -57,585 | -94,984 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,000 | － |
| その他 | -6,711 | -8,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -306,649 | -191,348 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,079 | 29,009 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -95,968 | 130,515 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,987,078 | 1,853,161 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 61,149 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -99,098 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,853,161 | 2,422,641 |