ヤマダコーポレーション（6392）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 271,287 | 192,894 |
| 減価償却費 | 138,285 | 150,516 |
| 負ののれん償却額 | -2,445 | -2,445 |
| 減損損失 | 56,634 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,032 | -9,129 |
| 支払利息 | 19,076 | 13,750 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 55,395 | 246,242 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -56,283 | -10,487 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 113,195 | -127,929 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -13,728 | 7,000 |
| 役員退職慰労金 | － | 85,000 |
| その他 | -37,498 | -156,050 |
| 小計 | 535,886 | 389,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,032 | 9,129 |
| 利息の支払額 | -19,000 | -15,883 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -55,000 |
| 法人税等の支払額 | -111,790 | -62,592 |
| 法人税等の還付額 | 1,501 | 11,404 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 414,629 | 276,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -39,845 | -19,908 |
| 定期預金の払戻による収入 | 23,529 | 24,759 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,235 | -132,362 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 641 | 725 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,016 | -1,057 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 47,167 |
| その他 | 4,832 | -1,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,093 | -81,818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 687,939 | 429,677 |
| 短期借入金の返済による支出 | -686,000 | -459,159 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -113,211 | -260,870 |
| 社債の償還による支出 | － | -300,000 |
| 配当金の支払額 | -59,403 | -57,585 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,000 | -2,000 |
| その他 | -11,617 | -6,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -134,293 | -306,649 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42,805 | 16,079 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 183,437 | -95,968 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,811,908 | 1,995,346 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 61,149 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -99,098 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,995,346 | 1,853,161 |
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